Como ler um histórico real de copy trading

Um histórico real substitui um resultado hipotético por algo que aconteceu: movimentos de mercado, execuções e alterações reais na conta. No entanto, “real” não significa automaticamente “completo”.

Comece pelas datas

Verifique o início e o fim do período. Um retorno de 12% em dez dias é diferente do mesmo retorno em dois anos. Um período curto pode conter poucas operações ou apenas um tipo de mercado. A duração mostra a quantidade de evidência disponível, não se a estratégia é boa ou má.

Leia retorno e drawdown em conjunto

O retorno mostra onde a carteira terminou em relação ao início. Não mostra o caminho. O drawdown máximo mede a maior queda desde um máximo anterior no mesmo período.

Um retorno positivo pode esconder quedas difíceis. Um drawdown histórico pequeno não garante que o futuro será igual. O gráfico normalizado ajuda a ver quedas, recuperações e períodos estáveis.

Verifique o que continua aberto

As posições abertas ainda não têm um resultado final. Ganhos não realizados podem desaparecer e perdas podem aumentar ou recuperar. A contagem de posições abertas dá contexto; não é um sinal nem uma previsão.

Compreenda as diferenças de execução

O copy trading procura espelhar posições elegíveis, mas contas diferentes podem ter horários de início, alocações, controlos, preços, taxas e funding diferentes. A liquidez e os movimentos rápidos também afetam a execução.

Assim, o histórico da carteira líder descreve essa carteira. Não é uma projeção personalizada para outra conta.

Use uma lista consistente

Analise sempre datas, duração, retorno, drawdown, percurso do gráfico, posições abertas, controlos da conta e motivos para diferenças entre resultados. Nenhum número decide sozinho. Em conjunto, estes elementos são mais informativos do que uma imagem isolada de lucro.

A Lavi publica o percurso real da carteira na Binance para que possa ser analisado, incluindo as partes menos confortáveis.